华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A(016770)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,116,346.90 |
9,057,556.78 |
793,475.87 |
58,364.82 |
| 本期利润 |
7,968,282.51 |
7,205,240.38 |
4,360,583.44 |
924,567.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.15 |
1.67 |
1.67 |
0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.65 |
1.44 |
0.91 |
0.52 |
| 期末可供分配利润 |
1,728,663.46 |
3,027,104.98 |
1,509,523.98 |
24,018.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
50,074,038.22 |
131,410,903.66 |
1,009,705,503.06 |
146,554,080.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.58 |
2.36 |
0.91 |
0.52 |
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