中欧行业景气一年持有混合C(016767)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,090,375.90 |
-1,869,587.48 |
-11,624,309.74 |
-4,465,695.02 |
| 本期利润 |
683,061.84 |
796,635.89 |
-14,894,922.11 |
-5,889,467.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
-0.28 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.64 |
2.84 |
-30.58 |
-10.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.79 |
4.05 |
-25.78 |
-10.00 |
| 期末可供分配利润 |
-6,523,991.69 |
-8,836,155.30 |
-10,134,886.69 |
-4,916,369.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.23 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
21,910,150.67 |
26,515,929.76 |
33,076,002.68 |
51,835,454.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.80 |
0.77 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.55 |
-20.35 |
-23.45 |
-7.17 |
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