华安中证上海环交所碳中和指数发起式A(016763)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-156,240.93 |
2,864.75 |
29,948.93 |
-280,012.05 |
| 本期利润 |
51,053.32 |
1,355,218.41 |
344,817.56 |
-2,290,233.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.10 |
0.02 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.46 |
11.65 |
2.95 |
-18.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.39 |
11.56 |
3.00 |
-17.43 |
| 期末可供分配利润 |
-1,266,194.94 |
-1,338,476.14 |
-2,455,575.19 |
-2,771,778.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.17 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
11,052,455.14 |
11,248,478.55 |
11,581,389.29 |
11,163,206.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.89 |
0.83 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.28 |
-10.63 |
-17.49 |
-19.89 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
