华安中证上海环交所碳中和指数发起式A(016763)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,864.75 |
29,948.93 |
-280,012.05 |
-15,579.66 |
| 本期利润 |
1,355,218.41 |
344,817.56 |
-2,290,233.47 |
-364,504.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.02 |
-0.17 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.65 |
2.95 |
-18.52 |
-2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.56 |
3.00 |
-17.43 |
-2.64 |
| 期末可供分配利润 |
-1,338,476.14 |
-2,455,575.19 |
-2,771,778.82 |
-737,962.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.17 |
-0.20 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
11,248,478.55 |
11,581,389.29 |
11,163,206.52 |
12,591,818.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.83 |
0.80 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.63 |
-17.49 |
-19.89 |
-5.54 |
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