嘉合锦荣混合C(016762)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,405,803.23 |
-1,589,056.73 |
-7,314,669.32 |
-3,194,749.63 |
| 本期利润 |
-2,017,615.78 |
-1,875,350.62 |
-6,741,527.96 |
-213,367.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.06 |
-0.12 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.94 |
-7.59 |
-13.13 |
-0.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.27 |
-7.54 |
-18.58 |
-2.04 |
| 期末可供分配利润 |
-6,061,336.32 |
-7,187,464.43 |
-6,171,167.26 |
-2,296,319.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
17,873,961.68 |
21,874,483.20 |
27,016,773.44 |
39,418,635.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.75 |
0.81 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.32 |
-24.73 |
-18.59 |
-2.05 |
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