方正富邦均衡精选混合C(016755)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,075,169.32 |
148,617.73 |
-666,523.89 |
-848,359.11 |
| 本期利润 |
553,171.89 |
1,936,705.84 |
-420,795.95 |
-1,647,436.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.06 |
-0.04 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.11 |
6.63 |
-3.87 |
-2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.13 |
3.12 |
-1.07 |
-6.82 |
| 期末可供分配利润 |
-9,819,591.51 |
-3,457,614.98 |
-740,421.60 |
-774,183.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
131,637,226.74 |
39,283,138.06 |
8,721,991.75 |
10,580,697.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.96 |
0.92 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.86 |
-3.91 |
-7.82 |
-6.82 |
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