中信建投景信债券A(016752)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,732,328.30 |
7,019,152.51 |
24,514,490.11 |
11,928,077.32 |
| 本期利润 |
36,702,724.56 |
9,919,274.49 |
47,900,141.12 |
31,059,710.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.28 |
1.44 |
4.90 |
3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.91 |
1.23 |
5.34 |
3.16 |
| 期末可供分配利润 |
43,145,585.61 |
20,811,701.31 |
1,022,199.51 |
5,015,116.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,036,226,210.65 |
1,009,442,582.22 |
201,702,731.81 |
1,004,827,316.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.38 |
4.61 |
3.34 |
1.20 |
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