申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C(016749)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,009,259.55 |
2,274,536.99 |
1,002,846.68 |
3,138,694.71 |
| 本期利润 |
825,692.82 |
2,462,403.29 |
948,982.42 |
3,217,283.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
3.52 |
2.05 |
1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.32 |
3.73 |
1.97 |
1.72 |
| 期末可供分配利润 |
5,249,529.90 |
7,279,177.33 |
923,877.87 |
2,092,188.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
82,031,557.01 |
141,044,613.57 |
25,743,457.64 |
123,679,680.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.90 |
5.51 |
3.72 |
1.72 |
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