浦银安盛光耀优选混合A(016746)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
883,851.22 |
795,560.01 |
-5,644,332.10 |
-25,005,271.11 |
| 本期利润 |
1,417,658.22 |
3,035,104.02 |
-5,844,943.77 |
-22,630,293.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
-0.06 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.81 |
4.55 |
-8.47 |
-21.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.46 |
5.76 |
-7.55 |
-18.80 |
| 期末可供分配利润 |
-16,486,238.37 |
-14,712,404.00 |
-23,497,876.36 |
-20,294,809.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.19 |
-0.27 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
82,012,110.36 |
66,472,018.90 |
65,124,656.97 |
77,934,062.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.86 |
0.75 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.01 |
-14.12 |
-24.93 |
-18.80 |
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