长城永利债券C(016744)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,129,386.98 |
502,478.17 |
3,615.92 |
21,148.44 |
| 本期利润 |
243,653.50 |
2,346,217.87 |
4,536.91 |
39,751.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.14 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.08 |
12.62 |
2.33 |
4.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.05 |
5.29 |
2.63 |
3.01 |
| 期末可供分配利润 |
19,016,678.45 |
28,372,389.88 |
10,255.16 |
841.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
307,225,998.27 |
545,988,053.24 |
248,535.09 |
35,384.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.46 |
8.51 |
5.77 |
3.06 |
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