华安大中华升级股票(QDII)C(016742)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,095,265.15 |
74,370.69 |
29,331.66 |
232,986.80 |
| 本期利润 |
1,438,377.99 |
1,120,918.16 |
65,843.22 |
-107,740.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.09 |
0.14 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.67 |
7.77 |
13.27 |
-4.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.75 |
21.96 |
15.45 |
-29.81 |
| 期末可供分配利润 |
77,276.41 |
2,482,935.28 |
99,077.29 |
16,776.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.22 |
0.19 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,473,511.87 |
14,049,448.62 |
626,153.48 |
595,264.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.26 |
1.19 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.30 |
-5.21 |
-10.27 |
-22.28 |
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