| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 131,833.10 | 102,970.22 | 43,836.13 | 70,237.80 |
| 本期利润 | 419,493.38 | 239,596.40 | 80,809.25 | 196,855.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.60 | 1.87 | 0.40 | 0.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.97 | 2.23 | 0.61 | 1.18 |
| 期末可供分配利润 | 110,451.33 | 78,997.31 | -133,217.71 | -17,682.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 10,824,304.06 | 10,305,269.51 | 20,029,778.00 | 20,196,660.62 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 0.99 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.28 | 1.56 | -0.66 | -0.09 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
