嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A(016737)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,793,806.18 |
-9,114,093.83 |
-9,009,657.49 |
-319,341.27 |
| 本期利润 |
4,272,131.05 |
-4,568,545.37 |
-18,836,257.44 |
-2,709,894.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.77 |
-4.83 |
-11.94 |
-1.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.69 |
-4.23 |
-13.05 |
-1.41 |
| 期末可供分配利润 |
-14,290,545.87 |
-16,852,505.25 |
-15,174,726.32 |
-1,135,073.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.16 |
-0.12 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
86,874,808.12 |
88,024,880.49 |
107,604,019.97 |
179,559,395.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.84 |
0.88 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.50 |
-16.07 |
-12.36 |
-0.63 |
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