| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | -170,468.57 | -370,953.68 | 1,100,182.89 |
| 本期利润 | 1,229,546.24 | 432,171.48 | 151,340.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.85 | 1.44 | 0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.69 | 1.90 | 0.18 |
| 期末可供分配利润 | 255,733.81 | 40,571.89 | 102,056.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 21,932,580.28 | 16,693,130.92 | 56,631,010.05 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.02 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.88 | 2.08 | 0.18 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
