南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A(016731)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-12,224.53 |
-170,468.57 |
-370,953.68 |
1,100,182.89 |
| 本期利润 |
-411,628.22 |
1,229,546.24 |
432,171.48 |
151,340.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.26 |
4.85 |
1.44 |
0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.14 |
5.69 |
1.90 |
0.18 |
| 期末可供分配利润 |
106,707.82 |
255,733.81 |
40,571.89 |
102,056.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
5,654,348.33 |
21,932,580.28 |
16,693,130.92 |
56,631,010.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.73 |
5.88 |
2.08 |
0.18 |
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