华安乾煜债券发起式C(016728)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,895,474.54 |
8,417,728.73 |
25,144,743.59 |
15,574,910.17 |
| 本期利润 |
73,843,523.49 |
17,031,516.37 |
-8,217,007.72 |
27,030,903.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.12 |
0.96 |
-0.40 |
2.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.53 |
0.88 |
2.50 |
3.38 |
| 期末可供分配利润 |
75,626,605.86 |
40,348,595.89 |
67,984,979.76 |
66,025,876.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,831,610,807.97 |
1,179,821,635.18 |
2,507,427,685.44 |
2,709,913,005.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.43 |
2.68 |
1.79 |
2.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
