鑫元嘉利一年定开债发起式(016727)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,464,734.01 |
138,998,407.28 |
56,866,194.64 |
81,143,153.50 |
| 本期利润 |
11,153,183.64 |
115,562,510.36 |
85,016,016.76 |
190,374,780.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.55 |
3.97 |
2.76 |
6.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.55 |
4.01 |
2.81 |
6.52 |
| 期末可供分配利润 |
79,306,150.96 |
68,152,967.32 |
17,894,998.77 |
32,365,780.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,022,419,431.45 |
2,011,266,247.81 |
3,079,479,717.81 |
3,065,800,677.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.77 |
8.17 |
6.92 |
4.00 |
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