农银品质农业股票C(016726)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,305,940.37 |
219,405.88 |
-2,192,431.28 |
-217,663.81 |
| 本期利润 |
-2,504,329.33 |
-1,829,441.32 |
-2,097,847.28 |
-2,027,647.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.12 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.61 |
-5.48 |
-13.14 |
-11.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.36 |
-10.28 |
-14.49 |
-10.41 |
| 期末可供分配利润 |
-6,265,174.65 |
-10,629,335.34 |
-6,670,455.29 |
-4,261,931.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.23 |
-0.16 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
17,966,775.19 |
35,121,112.56 |
35,945,739.12 |
36,901,682.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.77 |
0.86 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.86 |
-23.23 |
-14.43 |
-10.35 |
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