| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 611,346.72 | 80,310.79 | -460,463.51 | 736,765.39 |
| 本期利润 | 262,544.49 | 1,942,977.65 | 1,019,589.83 | 46,787.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.76 | 3.03 | 1.22 | 0.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.84 | 3.71 | 1.37 | 0.02 |
| 期末可供分配利润 | 1,007,282.82 | 631,723.65 | 254,970.99 | 22,241.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 30,649,765.28 | 38,788,071.16 | 56,710,494.54 | 128,608,566.43 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.01 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.60 | 3.73 | 1.39 | 0.02 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
