国泰君安安弘六个月定开债券(016722)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,439,092.50 |
32,195,879.38 |
15,663,118.10 |
25,880,183.97 |
| 本期利润 |
5,586,826.05 |
36,223,428.70 |
16,418,396.49 |
29,754,465.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
4.90 |
2.23 |
3.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.70 |
4.99 |
2.25 |
3.95 |
| 期末可供分配利润 |
23,145,348.87 |
31,904,431.43 |
26,552,245.41 |
24,457,787.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
822,793,753.45 |
754,598,167.29 |
641,556,443.17 |
741,873,508.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.00 |
9.24 |
6.39 |
4.05 |
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