富国稳健双盈债券发起式A(016719)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,873,528.98 |
202,170.42 |
-5,181,225.11 |
-1,621,172.38 |
| 本期利润 |
5,812,435.16 |
922,459.72 |
-5,455,754.59 |
-1,332,775.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.67 |
0.97 |
-5.89 |
-1.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.28 |
0.99 |
-4.53 |
-0.58 |
| 期末可供分配利润 |
1,531,104.92 |
-3,799,790.91 |
-4,371,738.56 |
-999,663.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
83,289,310.06 |
88,934,169.81 |
92,463,855.52 |
113,826,815.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.96 |
0.95 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.44 |
-3.56 |
-4.51 |
-0.56 |
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