中银中短债债券C(016718)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,455,940.73 |
17,038,770.45 |
5,473,135.58 |
2,210,753.93 |
| 本期利润 |
65,373,349.19 |
34,456,922.50 |
6,394,119.02 |
2,378,425.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.74 |
2.46 |
2.39 |
0.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.55 |
2.81 |
2.70 |
0.99 |
| 期末可供分配利润 |
80,488,994.19 |
100,191,417.98 |
7,906,115.27 |
2,197,014.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,874,840,509.91 |
2,804,763,346.80 |
351,013,795.89 |
240,410,531.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.37 |
5.59 |
2.70 |
0.99 |
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