建信渤泰债券C(016716)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
150,201.87 |
217,192.27 |
-16,891.17 |
1,042,686.37 |
| 本期利润 |
64,638.33 |
879,403.70 |
587,804.55 |
-132,000.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
5.82 |
2.92 |
-0.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
6.07 |
2.60 |
-0.39 |
| 期末可供分配利润 |
263,441.11 |
283,913.77 |
99,431.64 |
-130,011.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
5,345,999.19 |
9,489,925.92 |
8,973,110.92 |
33,035,443.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.79 |
5.66 |
2.20 |
-0.39 |
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