建信渤泰债券A(016715)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,317,750.51 |
336,241.01 |
2,579,820.81 |
1,901,446.84 |
| 本期利润 |
6,925,417.84 |
3,719,845.50 |
-622,927.02 |
1,077,648.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.16 |
2.79 |
-0.30 |
0.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.48 |
2.81 |
-0.03 |
0.47 |
| 期末可供分配利润 |
2,804,255.57 |
1,506,501.41 |
-65,553.64 |
1,038,531.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
75,641,756.61 |
91,383,435.45 |
187,915,154.39 |
221,441,156.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.45 |
2.78 |
-0.03 |
0.47 |
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