长信均衡策略一年持有混合C(016714)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,364,006.84 |
7,663,417.38 |
-10,050,904.07 |
-715,368.24 |
| 本期利润 |
8,958,154.55 |
9,788,634.33 |
-9,628,513.15 |
317,418.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.11 |
-0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.45 |
11.05 |
-7.86 |
0.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.73 |
7.89 |
-7.49 |
0.30 |
| 期末可供分配利润 |
-1,190,559.84 |
-78,290.81 |
-9,511,493.68 |
-854,117.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
0.00 |
-0.08 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
37,778,512.26 |
55,281,491.31 |
107,985,299.97 |
125,709,109.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
1.00 |
0.93 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.06 |
-0.14 |
-7.44 |
0.35 |
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