长信均衡策略一年持有混合A(016713)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,989,594.87 |
5,756,046.40 |
-11,062,414.09 |
-427,681.52 |
| 本期利润 |
5,481,925.42 |
6,550,358.23 |
-11,123,180.77 |
825,986.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.10 |
-0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.48 |
9.67 |
-7.38 |
0.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.36 |
8.19 |
-6.92 |
0.61 |
| 期末可供分配利润 |
-665,135.62 |
338,391.31 |
-9,637,873.70 |
-546,591.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
0.01 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
35,139,224.98 |
43,518,708.10 |
118,557,915.34 |
155,924,847.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
1.01 |
0.93 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.86 |
0.78 |
-6.85 |
0.68 |
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