泉果旭源三年持有期混合A(016709)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-851,669,255.46 |
-1,482,582,857.47 |
-674,674,513.21 |
-369,762,354.81 |
| 本期利润 |
241,256,221.26 |
204,799,173.48 |
-1,368,178,301.02 |
-4,054,574,351.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.09 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.14 |
2.04 |
-13.91 |
-32.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.21 |
1.89 |
-12.78 |
-25.87 |
| 期末可供分配利润 |
-3,395,807,224.05 |
-3,631,618,381.61 |
-5,196,118,376.20 |
-3,814,429,878.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.25 |
-0.36 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
11,201,480,708.99 |
10,940,697,669.58 |
9,344,993,822.44 |
10,685,502,103.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.75 |
0.64 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.26 |
-24.92 |
-35.73 |
-26.31 |
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