| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 85,961.83 | 90,930.16 |
| 本期利润 | 141,655.54 | 92,146.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.12 | 0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.04 | 8.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.68 | 9.19 |
| 期末可供分配利润 | 209,086.08 | 95,614.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.16 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 1,580,134.26 | 1,142,923.58 |
| 期末基金份额净值 | 1.23 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.04 | 9.19 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
