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首页 - 基金 - 兴业品质睿选混合发起式A(016703) - 财务指标
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兴业品质睿选混合发起式A(016703)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 893,655.30
本期利润 898,667.69
加权平均基金份额本期利润 0.09
本期加权平均净值利润率(%) 8.74
本期基金份额净值增长率(%) 9.38
期末可供分配利润 895,889.66
期末可供分配基金份额利润 0.09
期末基金资产净值 10,497,979.20
期末基金份额净值 1.09
基金份额累计净值增长率(%) 9.38
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