银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C(016702)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,758,974.24 |
-1,447,139.15 |
-9,783.49 |
1,808.98 |
| 本期利润 |
9,882,059.74 |
6,973,231.66 |
59,936.66 |
16,278.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.23 |
0.10 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.26 |
18.08 |
9.20 |
10.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.69 |
19.41 |
13.82 |
10.14 |
| 期末可供分配利润 |
-17,515,715.80 |
-3,415,847.03 |
2,378.33 |
2,398.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
295,960,338.19 |
123,769,458.35 |
1,269,204.07 |
226,860.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.36 |
1.14 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.92 |
35.91 |
13.82 |
10.14 |
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