渤海汇金低碳经济一年持有混合发起(016700)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
939,413.41 |
-12,952,695.64 |
-6,097,683.72 |
-1,732,508.36 |
| 本期利润 |
609,536.41 |
-3,110,355.00 |
-4,936,566.02 |
-11,051,616.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.12 |
-0.18 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.52 |
-21.57 |
-31.08 |
-38.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.49 |
-15.34 |
-26.51 |
-32.16 |
| 期末可供分配利润 |
-11,069,837.59 |
-12,635,556.63 |
-12,925,164.75 |
-9,440,749.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.51 |
-0.55 |
-0.50 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
13,073,363.52 |
13,194,775.25 |
12,760,555.87 |
19,694,966.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.57 |
0.50 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.20 |
-42.77 |
-50.32 |
-32.40 |
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