华泰柏瑞上证50指数增强A(016697)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,646,381.15 |
-2,951,573.72 |
-1,232,532.80 |
1,661,173.67 |
| 本期利润 |
13,627,248.05 |
3,632,407.97 |
-8,397,639.70 |
-2,982,284.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.04 |
-0.07 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.36 |
4.16 |
-7.16 |
-2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.64 |
4.30 |
-10.29 |
-4.57 |
| 期末可供分配利润 |
1,202,296.23 |
-5,935,540.53 |
-10,023,847.67 |
-5,177,867.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
46,540,887.21 |
86,312,324.61 |
87,394,191.87 |
108,195,330.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.94 |
0.90 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.64 |
-6.43 |
-10.29 |
-4.57 |
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