天弘招利短债A(016695)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,705,353.24 |
10,702,418.86 |
4,707,862.47 |
2,455,680.04 |
| 本期利润 |
2,381,114.49 |
9,437,760.94 |
4,360,316.32 |
2,436,359.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
1.93 |
1.23 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.67 |
2.51 |
1.60 |
3.10 |
| 期末可供分配利润 |
24,588,719.37 |
28,010,668.66 |
32,018,959.81 |
2,165,799.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
429,853,402.13 |
524,560,043.52 |
715,759,646.25 |
71,285,995.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.69 |
5.98 |
5.04 |
3.39 |
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