渤海汇金30天滚动持有中短债发起C(016694)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,900,572.21 |
30,641,793.49 |
16,978,448.12 |
6,776,983.73 |
| 本期利润 |
10,868,186.48 |
30,451,916.35 |
16,885,373.58 |
6,827,612.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
2.63 |
1.49 |
2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.98 |
2.72 |
1.52 |
4.79 |
| 期末可供分配利润 |
89,724,922.96 |
86,504,636.66 |
71,839,246.38 |
38,445,564.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,171,950,714.05 |
1,288,888,900.73 |
1,275,759,878.44 |
913,221,206.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.96 |
7.90 |
6.64 |
5.04 |
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