渤海汇金30天滚动持有中短债发起A(016693)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,665,345.20 |
6,828,115.07 |
8,270,256.61 |
3,068,076.92 |
| 本期利润 |
10,511,191.78 |
6,900,087.02 |
9,049,628.87 |
3,773,210.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.90 |
1.62 |
4.24 |
2.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.92 |
1.62 |
5.03 |
2.98 |
| 期末可供分配利润 |
18,363,467.25 |
21,812,348.70 |
20,068,206.55 |
4,328,139.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
257,596,446.85 |
366,117,184.89 |
451,428,415.66 |
167,208,919.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.38 |
7.01 |
5.30 |
3.25 |
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