华安众盈中短债发起式C(016692)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,484,360.77 |
4,280,147.32 |
8,250,678.52 |
4,880,550.74 |
| 本期利润 |
17,051,929.03 |
6,358,046.37 |
7,108,872.58 |
5,057,529.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.51 |
1.41 |
2.25 |
1.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.14 |
1.96 |
2.41 |
1.38 |
| 期末可供分配利润 |
37,457,561.03 |
63,634,258.29 |
4,335,323.74 |
2,917,568.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
786,646,520.31 |
1,610,770,479.26 |
176,437,807.44 |
223,597,770.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.74 |
4.53 |
2.52 |
1.49 |
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