华安众盈中短债发起式A(016691)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,025,453.51 |
5,428,802.69 |
1,727,417.08 |
4,477,577.88 |
| 本期利润 |
1,041,515.84 |
6,775,987.26 |
2,610,642.19 |
4,142,285.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.53 |
2.63 |
1.59 |
2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.48 |
3.34 |
2.05 |
2.63 |
| 期末可供分配利润 |
10,332,084.83 |
13,480,294.16 |
27,397,730.37 |
1,464,371.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
168,788,432.06 |
261,335,271.59 |
643,743,830.35 |
54,691,918.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.69 |
6.18 |
4.86 |
2.75 |
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