鹏华沪深300指数增强C(016690)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
41,414,596.45 |
144,394,223.91 |
37,249,081.70 |
-6,243,102.29 |
| 本期利润 |
21,797,218.34 |
205,900,287.95 |
22,326,798.26 |
-1,091,060.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.18 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.42 |
20.09 |
3.70 |
-0.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.48 |
16.84 |
7.07 |
-10.45 |
| 期末可供分配利润 |
7,293,555.89 |
-32,150,402.41 |
-139,604,243.03 |
-10,824,894.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
725,434,290.47 |
976,694,041.87 |
1,185,269,700.93 |
54,997,229.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.98 |
0.89 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.02 |
-2.38 |
-10.54 |
-16.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
