中金中证500ESG指数增强C(016681)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
623,569.74 |
-407,496.07 |
-254,573.93 |
663,233.90 |
| 本期利润 |
776,079.23 |
-614,026.37 |
277,429.65 |
1,380,207.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.05 |
0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.28 |
-5.37 |
1.89 |
8.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.66 |
-4.98 |
-7.29 |
0.83 |
| 期末可供分配利润 |
-526,114.90 |
-2,058,840.55 |
-1,523,295.51 |
-559,143.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.16 |
-0.11 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
7,858,558.33 |
11,048,947.64 |
11,974,555.19 |
15,326,357.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.84 |
0.89 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.27 |
-15.71 |
-11.29 |
-3.52 |
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