贝莱德浦悦丰利混合C(016679)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
270,667.55 |
214,769.77 |
-519,954.01 |
622,922.29 |
| 本期利润 |
682,210.68 |
500,137.80 |
-278,827.26 |
412,280.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.33 |
1.96 |
-0.47 |
0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.42 |
1.46 |
-0.63 |
0.67 |
| 期末可供分配利润 |
-119,563.41 |
-125,706.35 |
-730,690.56 |
257,852.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
21,661,931.66 |
15,283,968.25 |
37,214,455.79 |
61,332,271.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
0.99 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.52 |
0.57 |
-0.88 |
0.42 |
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