贝莱德浦悦丰利混合A(016678)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
970,930.23 |
838,630.94 |
-203,175.39 |
2,556,318.60 |
| 本期利润 |
1,929,928.21 |
1,556,380.57 |
52,403.32 |
1,832,224.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.51 |
2.06 |
0.03 |
0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.82 |
1.68 |
-0.23 |
0.87 |
| 期末可供分配利润 |
70,392.62 |
-79,248.97 |
-1,623,687.45 |
1,389,298.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
24,856,336.57 |
43,161,729.26 |
106,851,119.13 |
210,781,685.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.37 |
1.23 |
-0.44 |
0.66 |
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