南方君誉混合C(016677)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,572,462.11 |
-1,685,097.45 |
242,795.40 |
778,005.25 |
| 本期利润 |
466,590.16 |
290,156.33 |
-551,275.93 |
1,175,943.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
-0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.98 |
1.63 |
-1.88 |
3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.16 |
1.67 |
-7.23 |
0.56 |
| 期末可供分配利润 |
-802,749.52 |
-1,421,730.77 |
-1,539,874.58 |
33,916.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
11,123,105.66 |
16,180,078.40 |
18,665,334.36 |
23,971,464.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.94 |
0.92 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.70 |
-6.08 |
-7.62 |
0.14 |
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