南方君誉混合A(016676)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,866,197.43 |
-11,372,517.34 |
3,066,808.82 |
6,393,704.01 |
| 本期利润 |
4,380,556.38 |
2,234,327.93 |
-5,429,030.04 |
6,399,208.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.78 |
1.80 |
-2.75 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.78 |
1.97 |
-6.66 |
0.87 |
| 期末可供分配利润 |
-5,755,790.52 |
-9,215,223.42 |
-9,983,368.71 |
887,536.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.07 |
-0.07 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
97,619,872.52 |
118,566,359.40 |
132,809,617.33 |
171,741,556.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.95 |
0.93 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.47 |
-5.16 |
-6.99 |
0.52 |
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