永赢安泰中短债C(016675)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,751,500.94 |
33,713,702.06 |
15,826,363.59 |
2,907,044.37 |
| 本期利润 |
46,557,110.94 |
35,698,072.66 |
18,410,578.99 |
3,688,360.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.45 |
1.35 |
2.95 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.34 |
1.31 |
3.62 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
40,977,954.82 |
88,287,383.15 |
113,465,655.02 |
5,397,822.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
741,869,462.51 |
1,914,713,583.79 |
3,314,462,063.06 |
264,943,311.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.34 |
5.27 |
3.91 |
2.52 |
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