华安鼎津一年定开债发起式(016673)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,749,532.78 |
71,028,156.00 |
31,602,595.44 |
55,897,366.11 |
| 本期利润 |
5,495,050.20 |
108,476,998.43 |
49,430,006.10 |
60,732,973.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.26 |
5.24 |
2.42 |
2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.26 |
5.36 |
2.44 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
115,944,328.18 |
89,194,795.40 |
49,769,234.84 |
18,166,639.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,136,975,434.96 |
2,131,480,384.76 |
2,072,433,392.43 |
2,023,003,386.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.87 |
8.58 |
5.57 |
3.06 |
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