博时恒耀债券A(016670)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,526,192.00 |
-5,068,916.06 |
-11,481,160.18 |
-7,466,454.02 |
| 本期利润 |
1,502,654.54 |
1,117,508.06 |
-15,389,892.90 |
-8,088,820.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.93 |
-4.90 |
-1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
1.07 |
-4.54 |
-2.32 |
| 期末可供分配利润 |
-6,967,746.75 |
-10,161,052.61 |
-6,312,948.15 |
-8,321,628.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
76,710,738.35 |
114,655,968.54 |
128,247,715.38 |
327,230,305.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.96 |
0.95 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.64 |
-3.67 |
-4.69 |
-2.48 |
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