招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A(016669)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,554,567.82 |
-1,934,854.31 |
-4,659,392.49 |
-3,033,310.37 |
| 本期利润 |
15,092,084.05 |
12,572,218.05 |
3,418,674.82 |
-6,850,201.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.06 |
0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.50 |
5.79 |
1.59 |
-3.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.67 |
5.89 |
1.60 |
-3.11 |
| 期末可供分配利润 |
5,580,756.43 |
-4,970,387.72 |
-7,693,136.32 |
-6,850,375.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
241,729,122.73 |
225,824,212.36 |
216,618,303.87 |
213,184,497.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.03 |
0.98 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.44 |
2.60 |
-1.56 |
-3.11 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
