景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)(016668)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,464,935.12 |
18,324,197.34 |
3,482,959.95 |
-959,617.65 |
| 本期利润 |
11,893,888.97 |
20,361,773.77 |
15,260,014.72 |
5,743,401.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.18 |
0.20 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.11 |
13.55 |
15.86 |
7.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.46 |
23.83 |
21.23 |
16.09 |
| 期末可供分配利润 |
20,296,620.73 |
19,006,639.69 |
3,413,723.73 |
-1,233,861.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.14 |
0.03 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
177,646,698.92 |
200,818,198.04 |
137,522,753.41 |
88,607,508.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.44 |
1.41 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.49 |
43.76 |
40.74 |
16.09 |
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