景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)(016667)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,596,170.72 |
12,313,185.93 |
-2,710,212.35 |
-1,487,829.84 |
| 本期利润 |
42,842,537.88 |
37,947,457.66 |
17,786,593.69 |
18,822,140.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.16 |
0.10 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.46 |
12.36 |
9.77 |
7.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.37 |
21.51 |
16.50 |
12.57 |
| 期末可供分配利润 |
27,027,172.96 |
10,340,038.92 |
-1,782,118.02 |
145,414.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.04 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
269,051,875.10 |
357,920,868.08 |
159,986,420.54 |
194,754,238.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.42 |
1.17 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.89 |
41.56 |
16.50 |
12.57 |
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