英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(016666)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,636,048.75 |
-833,943.41 |
-1,167,990.66 |
-460,174.44 |
| 本期利润 |
1,425,865.00 |
3,607,051.84 |
-138,945.10 |
-2,485,262.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
0.00 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.39 |
6.86 |
-0.27 |
-4.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.94 |
6.96 |
-0.27 |
-4.64 |
| 期末可供分配利润 |
286,166.16 |
-1,341,816.34 |
-2,572,964.39 |
-2,432,929.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
65,272,767.79 |
55,449,771.01 |
51,642,586.47 |
51,758,327.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
0.95 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.14 |
2.16 |
-4.75 |
-4.49 |
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