天弘全球高端制造混合(QDII)A(016664)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,704,404.08 |
6,393,057.80 |
-7,162,418.37 |
691,654.45 |
| 本期利润 |
4,910,751.43 |
18,947,812.10 |
-399,875.82 |
3,219,120.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.24 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.69 |
20.98 |
-0.24 |
1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.28 |
28.44 |
1.07 |
1.59 |
| 期末可供分配利润 |
-2,410,806.36 |
3,304,294.03 |
-6,091,895.00 |
691,654.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
0.04 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
155,304,028.33 |
102,405,212.25 |
131,729,007.36 |
205,406,125.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.30 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.59 |
29.81 |
1.07 |
1.59 |
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