平安元福短债发起式A(016662)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
718,878.82 |
1,800,072.98 |
752,234.29 |
827,860.52 |
| 本期利润 |
459,403.40 |
1,951,223.38 |
742,585.44 |
821,025.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
2.87 |
1.44 |
2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
3.08 |
1.50 |
3.56 |
| 期末可供分配利润 |
2,196,310.99 |
3,771,903.81 |
2,429,400.63 |
1,089,879.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
29,695,335.55 |
60,606,203.54 |
48,129,480.03 |
29,801,860.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.99 |
7.16 |
5.52 |
3.96 |
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